యాత్ర అడ్వాన్స్ నివేదిక. ఖర్చుల నివేదిక రూపం

రోడ్డు మీద సంస్థ ఉద్యోగులకు లేదా ఇతర కారణాల వలన, ఒక ప్రత్యేక రూపం కొరకు జారీ చేయబడతాయి నిధులు, వివరించటానికి. ఇది పిలవబడుతుంది "ముందుగానే నివేదిక యాత్ర." ఈ పత్రం డబ్బు ఉపయోగం ఒక ధ్రువీకరణ. ది బేసిస్ ది జారీ నిధులు ఉంది ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది తల. ఈ వ్యాసం లో మీరు, ఒక వ్యాపార పర్యటనపై కోసం ఒక నమూనా వ్యయం నివేదిక కనుగొనేందుకు రూపం సమర్పణ నియమాలు నేర్చుకుంటారు.

పత్రాలు ప్రవాహాన్ని

ఒక వ్యాపార పర్యటనపై ఆదేశాలు సమస్య అవసరం:

• ఆర్డర్;
• ఉద్యోగం;
• గుర్తింపు.

తిరిగి వచ్చిన తరువాత మీరు పనితీరుపై నివేదిక సమర్పించండి బాధ్యతల.

ట్రావెలింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉద్యోగి ఎల్లప్పుడూ మీరే ఉండాలి. ప్రతి పాయింట్ వద్ద రాక మరియు నిష్క్రమణ సమయం గమనించేవాడు. ఆర్ట్ ప్రకారం. తేదీన ప్రతి, నివాసస్థలం నియామకం, ప్రయాణానికి, మరియు నిర్వహణ అంగీకరించే విధంగా ఇతర ఖర్చులు: 168 TC RF, యజమాని అలాంటి ఖర్చులు ఉద్యోగి భర్తీ చేయాలి.

సాధారణంగా, డబ్బు బయలుదేరే ముందు ఉద్యోగి ఇవ్వబడుతుంది. రష్యన్ ఫెడరేషన్ లో ప్రవర్తన నగదు లావాదేవీలపై రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం, ఈ ఆపరేషన్ చేసిన నగదు వారెంట్ (CSC) పరిమాణం మరియు సమయ సూచిస్తుంది ఉద్యోగి, అనువర్తనాలపై. నిధులు అందించబడ్డాయి: నగదు, బ్యాంకు చెక్కు, కార్పొరేట్ కార్డులను, డబ్బు బదిలీలు నుండి నగదు.

నమోదు

2002 నుండి, ఒక ప్రత్యేక రూపం సంఖ్య AO-1 ని ఉపయోగించి యాజమాన్యం అన్ని రకాల చట్టపరమైన ఉప సంస్థలను. తిరిగి తేదీ నుండి మూడు రోజుల లోపల ఒక్క నకలు నిండి సంస్థ అకౌంటింగ్ రూపంలో, పట్టవచ్చు ఇది ట్రిప్ న అడ్వాన్స్ నివేదిక. తాను ఆర్థిక శాఖ పరీక్షించడం నిర్ణయించబడతాయి.

ముందు వైపు కింది డేటా సూచిస్తుంది:

• సంస్థ పేరు;
• సంఖ్య మరియు తేదీ ది పత్రం;
• యూనిట్ పేరు;
• ఎఫ్ IO అధికారి, తన స్థానం;
• ప్రయోజనం నిధులు: hoznuzhdy, బిజినెస్ ట్రిప్, పదార్థాల కొనుగోలు, etc;..
• ఏదైనా ఉంటే ఒక మునుపటి ముందుగానే చెల్లింపు పట్టిక డేటా లో ప్రకటించింది. ఇది కూడా జారీ మొత్తాన్ని సమతౌల్యంలో భాగంగా లేదా (రూబిళ్లు ఒక పోలీసు. మరియు.) గడిపాడు ప్రత్యేకమైన సందర్భములలో ఆక్రమించాయి.

ఖర్చుల నివేదిక రూపంలో రెండు వైపులా నింపుతారు. వెనుక ఖర్చులు (రసీదులు, టిక్కెట్లు, రసీదులు, మరియు అందువలన న. పి), వారి సంఖ్య మరియు తేదీ, ఖర్చులు మొత్తం నిర్ధారించడానికి సూచించిన పత్రాలు జాబితా. పట్టిక కింద జవాబుదారీ వ్యక్తి తన సంతకం పెట్టి ఉండాలి ఉంది.

మార్క్ అకౌంటింగ్

ఆర్థిక శాఖ ఉద్యోగి రూపం స్వీకరించడం ఈ వివరాలను నింపాలి తరువాత:

• "అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ" - పోస్ట్ ఖర్చు మొత్తం ప్రతిబింబించే ఉప ఖాతాల, నంబర్లు
• మీ అప్లికేషన్లు - సమర్పించిన పత్రాల సంఖ్య;
• వెచ్చించిన ఆమోదం మొత్తం స్థిర మరియు చీఫ్ అకౌంటెంట్ సంతకం పెట్టి;
• అవశేషాల పరిచయం లేదా ఆక్రమిత జారీ;
• సంఖ్య, ఎస్ఎస్పి లేదా RKO యొక్క తేదీ;
• కట్టింగ్ లైన్ కింద ధృవీకరణ పత్రాల కోసం అంగీకారం రసీదు. ఇక్కడ అకౌంటెంట్ ఉద్యోగి సంఖ్య మరియు నివేదిక తేదీ, మొత్తం సేవించాలి (పదాలు లో), సమర్పించిన పత్రాల సంఖ్య అక్షరాల నమోదు.

యాత్ర నిండి ముందుగానే నివేదిక సంస్థ అధిపతి ఆమోదం కోసం పనిచేశారు.

న తిరిగి వచ్చిన నాటి నుండి ఒక వ్యాపార పర్యటనపై ది ఉద్యోగి ఉండాలి పాస్:

• సర్టిఫికెట్;
• ఉద్యోగం;
• ఖర్చులు నిర్ధారించుకోవాలని పత్రాలతో ట్రిప్ న ముందుగానే నివేదిక.

మీరు కార్డు ఉపయోగిస్తే, మీరు ATMs నుండి రసీదులు అటాచ్ ఉండాలి. విదేశీ ప్రయాణాలకు అధికారి సందర్భంలో సరిహద్దు దాటడానికి తేదీ యొక్క ఒక గమనిక తో పేజీ పాస్పోర్ట్ యొక్క కాపీని మరియు అందివ్వాలి.

క్రింద ప్రదర్శించబడే ఇది ఒక ఉదాహరణ మిషన్ నివేదికలు, ఆమోదం కోసం తల సంక్రమిస్తుంది. నగదు తిరిగి ఖర్చుకాని భాగంగా వెంటనే లేదా వేతనాలు నిలిపివేయబడింది. గరిష్ట మొత్తం అరుదైన సందర్భాల్లో, ఆదాయం 20% మాత్రమే పరిమితమై ఉంది - 50%.

కార్యక్రమం డేటాను నమోదు "1C"

పూర్తి మరియు ఆమోదించింది వ్యయం నివేదిక కార్యక్రమం ఆధారంగా నిధుల వినియోగంపై వైరింగ్ ఏర్పాటు. లో మెను "క్యాషియర్" తెరచుకుంటుంది ఈ ప్రయోజనం, పేరుతో ఒక పత్రాన్ని కోసం టూల్బార్.

పత్రిక లో మీరు "జోడించు" బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఒక కొత్త రూపం సృష్టించాలనుకునే. ఇది ఇటువంటి వివరాలు నిండి:

• "డెఫ్. ముఖం "- ఎఫ్ IO సిబ్బంది.
• "అసైన్మెంట్" - "ప్రయాణం ఖర్చులు."
• ఈ పత్రం యొక్క "అడ్వాన్సెస్" పట్టికలు నిధులు మంజూరు చేయబడ్డాయి CSC సంఖ్య సూచిస్తుంది.
• "అప్లికేషన్" ఫీల్డ్ లో విండో దిగువన సమర్పించిన పత్రాల సంఖ్య సూచిస్తుంది.
• పత్రంలో సూచించిన "ఇతర" పెయింట్ ఖర్చులు లో "యాత్ర పై నివేదిక."

ఉదాహరణకు

2500 రూబిళ్లు - 20/03/14 నుండి సంఖ్య 8956 టికెట్ల. వేట్.

2400 రబ్ - నుండి 03/20/14 వసతిని సంఖ్య 1245 రసీదు. వేట్.

సహాయ లెక్కింపు (రోజువారీ) - 600 రూబిళ్లు. వేట్.

DT 26 KT 71,01: పత్రం తరువాత పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయాలి.

రోజువారీ భత్యం

ఈ డాక్యుమెంటరీ నిర్ధారించబడలేదు ధర యొక్క ఒక ప్రత్యేక భాగం. మనీ ఉద్యోగి సొంత అవసరాలకు జారీ చేసింది. డిఎం పెర్ అన్ని స్థావరాలు ఒకటే. చట్టం ద్వారా, వ్యక్తిగత ఆదాయం పన్ను పరిధిలో ఉండవు రోజూ పరిమితిని విలువ, 700 రూబిళ్లు ఉంది. ఈ మొత్తం ఎక్కువ మొత్తంలో 13% పన్ను రేటు వసూలు చేయాలి. ప్రయాణాలకు కోసం తేదీన ప్రతి విదేశాల్లో గమ్యస్థాన దేశానికి ఆధారపడి ఉంటుంది. లెక్కింపు వారాంతాల్లో మరియు సెలవు ప్రయాణిస్తుండగా గడిపిన సమయాన్ని సహా క్యాలెండర్ రోజుల ఆధారంగా తయారు చేస్తారు. చెల్లింపు ఒక ఉద్యోగి లేదా బ్యాంక్ బదిలీ ద్వారా నివేదికల ఆధారంగా నగదు ఉంటుంది. చాలా సందర్భాలలో రెండవ ఎంపికను ఉపయోగిస్తారు. ఇదిలా బదిలీ ఈ మొత్తాలను వరకు ది "జీతం" కార్డులు కెన్ పన్ను నష్టాలను ఉంటాయన్న అసోసియేటెడ్ తో retraining నిధులు. వైరుధ్యాలను నివారించడానికి, సంస్థ ఉద్యోగులు ఏ వివరాలు నిధులను బదిలీ అవకాశం అకౌంటింగ్ విధానం ప్రభావితం కావాలి. లేకపోతే, రాష్ట్ర ఏజన్సీల అదనంగా వారి వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను న ప్రాప్తించిన ఉంటాయి భీమా ప్రీమియంలు, అలాగే జరిమానాలు మరియు జరిమానాలు.

విదేశీ మిషన్లు గురించి కొన్ని మాటలు. సంస్థ రూబిళ్లు, విదేశీ కరెన్సీ లేదా కార్డు బదిలీ లో నగదు డబ్బు జారీ ఉండవచ్చు. పరిమాణం భత్యం నిర్ణయించబడుతుంది సమిష్టి ఒప్పందం ద్వారా లేదా స్థానిక నియంత్రణల. ఒక వ్యాపార పర్యటనపై బస కాలంలో నా పాస్పోర్ట్ లో స్టాంపులు న లెక్కిస్తారు. యాజమాన్యం చెల్లించిన తేదీన ప్రతి యొక్క మార్గంలో బలవంతంగా ఆలస్యం సందర్భంలో.

వ్యాపార పర్యటనపై ఉదాహరణ ముందుగానే నివేదిక

కంపెనీ పేరు
సంఖ్య EDRPO

ఖర్చుల నివేదిక సంఖ్య 10 నుండి 04.01.2015 సంవత్సరం

వ్యక్తిగత: ఇవనోవ్ AA డిపార్ట్మెంట్: షాప్ స్థానం: విద్యుత్

పర్పస్: hoznuzhdy

№ ఒక వ్యాపార పర్యటనపై అందించిన నిధులు, ఉపయోగంపై నివేదిక __-______
లేదా ఖాతాలో సంఖ్య RKO -15 04.19.2015 నుండి 500 రూబిళ్లు మొత్తం. 00 పోలీసు.

మీ నివేదికలు తనిఖీ:
500 రూబిళ్లు మొత్తం. 00 పోలీసు.

$ 0: అన్ని ప్రకటనలో తిరిగి. 00 పోలీసు.

(నిండిన అకౌంటెంట్)

500 రూబిళ్లు మొత్తం.

ఇది 500 రూబిళ్లు ఖర్చు. 00 పోలీసు.

సంతులనం: € 0.00.

ది నివేదిక నిర్ధారించింది మొత్తం 500 రూబిళ్లు. 00 పోలీసు.

Overspending: 0 రూబిళ్లు 00 kopecks.

అపెండిక్స్ 1 పత్రం

1. చెక్ 20.04.2015 యొక్క 1245 №.

యొక్క _____ పై ___________ అలంకరించబడిన FFP సంఖ్య ____ మొత్తం అందించబడింది సంతులనం
ఆక్రమిత జారీ: № నుండి RKO ___ ____.

తేదీ సంతకం

కాబట్టి వ్యయం నివేదిక రూపంలో నిండి. అన్ని వ్యయాలు సెంట్లు ఆధారంగా నమోదు చేస్తారు.

నిర్ధారణకు

అడ్వాన్స్ నివేదికపై ది మిషన్ నిర్ధారించారని ది వాడకం నిధులు ద్వారా ఉద్యోగుల. రూపం రాష్ట్రాలు: ఎప్పుడు ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేశారు, వీరిలో. డబ్బు వాడకం నిర్ధారించుకోవాలని ఆంక్షలు మరియు రసీదులు జత. ఫారం అకౌంటింగ్ విభాగంలో పరీక్షలు నిర్ణయించబడతాయి, మరియు - సంస్థ అధిపతి.